Permítanme sugerirles la manera mas fácil de cruzar entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.
Recordando que en quickbooks estas cuentas se las trata como centros individuales por lo que, la manera mas común debería ser un ajuste con dos movimientos el un diario de la cuenta por pagar a una cuenta transitoria y el segundo desde la cuenta transitoria a la cuenta por cobrar, además de ir a los registros respectivos y pagar al proveedor con este ajuste y abonar al cliente con el mismo.
He encontrado un método más consistente ya que cuando sacamos un reporte de Pagos con el anterior método faltaran los ajustes realizados. Los cobros de clientes deben realizarse exclusivamente por el centro destinado en quickbooks para este efecto.
1.-RECIBIENDO EL PAGO
Daremos un clic en el icono especificado para este caso, aparecerá otra ventana en la cual marcaremos y anotaremos toda la información requerida para el efecto.
Una ves completa la información daremos un clic en save & close. Podremos entonces ver que la factura del cliente fue pagada exitosamente, observe a lado superior izquierdo la leyenda Paid junto a la fecha del asiento del pago.
2.- REALIZANDO EL CRUCE DEL PAGO
El monto del pago debe cruzarse entonces con el proveedor abonando parcialmente o en su totalidad la factura que corresponda como sea del caso. Como sigue:
Escogeremos el modulo de los depósitos recordando que el pago se encuentra temporalmente en una cuenta denominada documentos por depositar. Llenaremos dicho formulario en los campos solicitados y haremos la contra partida como se lo indica en el gráfico a nombre del proveedor que transferimos este abono, observe que el valor del asiento debe estar en cero.
Luego se cancelara el proveedor con este valor en el modulo correspondiente.