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Cruce de cuentas entre clientes y proveedores

Permítanme sugerirles la manera mas fácil de cruzar entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.
Recordando que en quickbooks estas cuentas se las trata como centros individuales por lo que, la manera mas común debería ser un ajuste con dos movimientos el un diario de la cuenta por pagar a una cuenta transitoria y el segundo desde la cuenta transitoria a la cuenta por cobrar, además de ir a los registros respectivos y pagar al proveedor con este ajuste y abonar al cliente con el mismo.
He encontrado un método más consistente ya que cuando sacamos un reporte de Pagos con el anterior método faltaran los ajustes realizados. Los cobros de clientes deben realizarse exclusivamente por el centro destinado en quickbooks para este efecto.
1.-RECIBIENDO EL PAGO
Daremos un clic en el icono especificado para este caso, aparecerá otra ventana en la cual marcaremos y anotaremos toda la información requerida para el efecto.
Una ves completa la información daremos un clic en save & close. Podremos entonces ver que la factura del cliente fue pagada exitosamente, observe a lado superior izquierdo la leyenda Paid junto a la fecha del asiento del pago. 
2.- REALIZANDO EL CRUCE DEL PAGO
El monto del pago debe cruzarse entonces con el proveedor abonando parcialmente o en su totalidad  la factura que corresponda como sea del caso. Como sigue:
Escogeremos el modulo de los depósitos recordando que el pago se encuentra temporalmente en una cuenta denominada documentos por depositar. Llenaremos dicho formulario en los campos solicitados y haremos la contra partida como se lo indica en el gráfico a nombre del proveedor que transferimos este abono, observe que el valor del asiento debe estar en cero.
Luego se cancelara el proveedor con este valor en el modulo correspondiente.
Compra de Bienes en Quickbooks

Compra de Bienes en Quickbooks

Compra de Bienes en Quickbooks

Compra de bienes en Quickbooks, cómo realizar una factura de compras en quickbooks Ecuador

Se escogerá el icono creado para este efecto.

Se procederá a rellenar este formulario con los siguientes pasos, se debe tomar en cuenta que este formato tiene tres acciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Bill o factura de compra.

b) Item Receip Only o Ingreso de productos a la bodega sin factura.

c) Credit o Nota de crédito y/o devolución de producto.

 

 

Item (producto), en este campo usted podrá encontrar los siguientes ítems: Servicios, inventarios, bienes, retención en la fuente y del IVA. Creados previamente para la información en el Anexo Transaccional Simplificado, que enviaremos luego utilizando el DIMM del SRI por compra de bienes o servicios. Por lo que se debe proceder con mucho cuidado ya que de esto dependerá que la declaración que se envía corresponda a estas cuentas. 

Usted deberá previamente determinar el tipo de gasto que está comprando en la factura, luego definirá el tipo de retención de dicho gasto.

Description (Detalle), En el cual escribirá de la manera más detallada posible la compra que estamos realizando.

Qty (cantidad), Colocaremos en números la cantidad de ítems que estemos comprando en dicho documento, esto es indispensable si se trata de productos o un gasto.

U/M (Unidad de Medida), en esta columna aparecerá de manera automática la unidad de medida asignada.

Cost (Costo), valor unitario del producto, no coloque nada en este campo, aparecerá el valor automáticamente luego de colocar el valor total en el campo Amount, este se prorrateará con Qty según el número de artículos y el valor total de la compra.

Customer job (Centro de costos), se deberá colocar el nombre del trabajo, para poder determinar los costos por los centros elegidos.

Billable (Facturable), aparecerá con un visto en un recuadro, este deberá ser desmarcado porque se trata de un proceso que nos lleva a determinar posteriormente si es un reembolso o no.

 Si existieran varios ítems en una misma factura se procederá de idéntica forma.

En la última fila se escogerá el IVA que corresponda, anotaremos el total de las bases de compras con IVA y compras con tarifa cero.